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七环电气:2017年半年度报告

发布日期:2021-09-10 08:17   来源:未知   阅读:

  的通知》财会〔2017〕15号文件规定:允许企业从经济业务的实质出发,判断政府补助如 何计入损益。与企业日常经营活动相关的政府补助,应当计入其他收益,并在利润表中的“营业利 润”项目之上单独列报;与企业日常经营活动无关的政府补助,应当计入营业外收入。 29、所得税费用 (1)所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 公告编号:2017-009 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 - 11,931.00 递延所得税调整 180,536.79 18,514.43 合计 180,536.79 30,445.43 (2)会计利润与所得税费用调整过程: 项目 本期发生额 利润总额 -2,311,624.96 按法定/适用税率计算的所得税费用 - 子公司适用不同税率的影响 - 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 - 所得税费用 180,536.79 30、现金流量表项目 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 活期银行存款利息 3,896.58 4,618.46 政府补助 20,000.00 - 其它 - 891.30 合计 23,896.58 5,509.76 (2)支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 支付的往来款 1,025,536.12 835,581.43 支付的期间费用 1,631,640.32 1,354,612.05 合计 2,657,176.44 2,190,193.48 31、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -2,492,161.75 -122,095.01 加:资产减值准备 -824,359.23 153,122.77 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 576,399.27 708,123.87 无形资产摊销 230,546.06 - 长期待摊费用摊销 -59,022.91 87,845.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 - - 公告编号:2017-009 补充资料 本期金额 上期金额 益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 51,271.00 - 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) - - 财务费用(收益以“-”号填列) 89,193.30 2,632.16 投资损失(收益以“-”号填列) - - 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 180,536.79 18,455.24 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -2,304,291.01 -1,097,999.65 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 9,551,319.82 -2,957,411.98 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -2,328,747.69 3,081,561.62 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 2,670,683.65 -125,765.21 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净变动情况: - - 现金的期末余额 4,451,298.60 4,094,432.28 减:现金的期初余额 2,975,808.26 8,212,903.09 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 1,475,490.34 -4,118,470.81 (2)现金及现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 4,451,298.60 2,975,808.26 其中:库存现金 156,376.02 78,170.66 可随时用于支付的银行存款 4,294,922.58 2,897,637.60 可随时用于支付的其他货币资金 - - 可用于支付的存放中央银行款项 - - 存放同业款项 - - 拆放同业款项 - - 二、香港六会彩144期开奖结果!现金等价物 - - 其中:三个月内到期的债券投资 - - 公告编号:2017-009 项目 期末余额 期初余额 三、期末现金及现金等价物余额 4,451,298.60 2,975,808.26 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金 - - 等价物 (二)在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 企业集团的构成 主要经 持股比例(%) 子公司名称 营地 注册地 业务性质 取得方式 直接 间接 通信网络工程的技术 武汉七环鑫坤系统集成有限公司 湖北武汉 湖北武汉开发、研制、技术服 100 购买 务等 山西朔煤七环工业信息有限公司 湖北武汉 山西朔州信息系统集成、自动 40 新设 化控制系统等 深圳市同安德方科技有限公司 深圳 深圳 工业自动化产品、计 40.00 新设 算机软硬件技术开发 西安尚节能源科技有限公司 山西朔州 陕西西安电子设备、自动化装 100 新设 备的研发、设计 说明:武汉七环电气股份有限公司在山西朔煤七环工业信息有限公司成立初期已与第三方签 定一致行动人协议,拥有实际控制权及经营权,一点红心水高手论坛网址,表决权比例为55%。 (三)关联方及关联交易 1、本企业存在控制关系的关联方 关联方名称 关联关系 对本企业的持股比 对本企业的表决权比例 例(%) (%) 方堃 实际控制人 56.54 56.54 2、本企业子公司的情况 详见附注“(二)在其他主体中的权益”。 3、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 说明 武汉昆仑通达投资发展有限公司 持股17.60%的股东 组织机构代码:59792420-5 吕桂云 持股25.86%的股东 张杰 董事兼副总经理 陶旭东 董事兼副总经理 刘小兰 董事兼财务总监 杜宇峰 董事 汪开军 监事 葛蓬 监事 公告编号:2017-009 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 说明 刘宇锋 监事 (四)母公司财务报表项目注释 1、应收账款 (1)应收账款分类披露 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准 备的应收款项 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准 17,961,924.24 100.00 2,318,062.26 12.91 15,643,861.98 备的应收款项 单项金额不重大但单独计提坏账 - - - - 准备的应收款项 合计 17,961,924.24 100.00 2,318,062.26 12.91 15,643,861.98 (续) 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - - 备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准 18,522,875.56 100.00 2,547,483.76 13.75 15,975,391.80 备的应收款项 单项金额不重大但单独计提坏账 - - - - - 准备的应收款项 合计 18,522,875.56 100.00 2,547,483.76 13.75 15,975,391.80 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 9,598,596.35 469,791.47 5 1至2年 4,206,201.33 420,620.13 10 2至3年 3,254,563.12 976,368.94 30 3至以上 902,563.44 451,281.72 50 合计 17,961,924.24 2,318,062.26 公告编号:2017-009 (2)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 与本公司关 金额 占应收账款 坏账金额 系 总额比例(%) 1.山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 非关联方客户 2,526,564.00 14.07 228,222.20 2.淮南矿业(集团)有限责任公司 非关联方客户 2,150,084.99 11.97 107,504.25 3.北京阳光金力科技发展有限公司 非关联方客户 1,252,060.00 6.97 375,618.00 4.山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限公司 非关联方客户 940,000.00 5.23 94,000.00 5.淮北矿业股份有限公司物资分公司 非关联方客户 844,960.54 4.70 42,248.03 合计 7,713,669.53 42.94 847,592.48 2、其他应收款 (1)其他应收款分类披露 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - - 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 248,010.64 100.00 12,400.53 5.00 235,610.11 备的其他应收款 单项金额不重大但单独计提坏账 - - - - - 准备的其他应收款 合计 248,010.64 100.00 12,400.53 5.00 235,610.11 (续) 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - - 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 604,316.10 100.00 30,750.86 5.09 573,565.24 备的其他应收款 单项金额不重大但单独计提坏账 - - - - - 准备的其他应收款 合计 604,316.10 100.00 30,750.86 5.09 573,565.24 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 公告编号:2017-009 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 248,010.64 12,400.53 5.00 合计 248,010.64 12,400.53 5.00 (4)其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 23,586.97 42,889.33 保证金及其它 224,423.67 561,426.77 合计 248,010.64 604,316.10 (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 关联方 占其他应收款 坏账准备 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 关系 数的比例(%) 期末余额 1.山西省招标有限公司 否 保证金 50,000.00 1年以内 20.16 2,500.00 2.淮南矿业(集团)有限责任 否 保证金 23,300.00 1年以内 9.39 1,165.00 公司物资供销分公司 3.四川省华蓥山煤业股份有限 否 保证金 10,000.00 1年以内 4.03 500.00 公司 4.河南神火集团有限公司 否 保证金 10,000.00 1年以内 4.03 500.00 5.雷鹏 职工 备用金 8,000.00 1年以内 3.23 400.00 合计 101,300.00 40.84 5,065.00 3、长期股权投资 (1)长期股权投资分类 期末余额 期初余额 减 减 项目 账面余额值 账面价值 账面余额 值 账面价值 准 准 备 备 对子公司投资 13,117,238.86- 13,117,238.86 13,117,238.86 - 13,117,238.86 合计 13,117,238.86- 13,117,238.86 13,117,238.86 - 13,117,238.86 (2)对子公司投资 公告编号:2017-009 本 本期计 减值准 被投资单位 期初余额 期 本期减少 期末余额 提减值 备期末 增 加 准备 余额 武汉七环鑫坤系统集成有限公司 300,000.00 - - 300,000.00 - - 山西朔煤七环工业信息有限公司 12,817,238.86 - - 12,817,238.86 - - 合计 13,117,238.86 - - 13,117,238.86 - - 4、营业收入和营业成本 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 6,219,275.14 3,507,436.78 5,906,584.64 3,266,863.67 合计 6,219,275.14 3,507,436.78 5,906,584.64 3,266,863.67 5、投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 - -120,796.85 处置长期股权投资产生的投资收益 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持 - - 有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 - - 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 - - 处置可供出售金融资产取得的投资收益 - - 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 - - 合计 - -120,796.85 6、当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 1.非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -51,271.00 - 2.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 20,000.00 - 3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 - - 公告编号:2017-009 项目 金额 备注 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - - 5.所得税影响额 - - 6.少数股东权益影响额 - - 合计 -31,271.00 - 武汉七环电气股份有限公司 2017年8月22日

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